英镑对港币贴水（英镑对港币汇率）

本文目录一览：

• 1、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
• 2、关于远期外汇升水贴水问题,急!
• 3、升贴水率
• 4、伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期...

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

1、(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率 即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。

2、直接标价法：(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率间接标价法：(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率拓展资料即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

3、GBP/USD=85，USD/GBP=1/85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=11%。

4、在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。

5、一般可以用，但是由于货币兑换套利或套汇发生中，往往获利不大，因此在现实计算中，要根据掉期的方向（即期买/远期卖，即期卖/远期买）来计算升贴水率，能够更好地进行判断。

关于远期外汇升水贴水问题,急!

1、如果为升水，远期BID报价=即期BID报价+升水点BID报价，远期ASK报价=即期ASK报价+升水点ASK报价。该例题USD/CAD的升贴水点是30/50，表明USD/CAD远期升水，远期汇率的BID/ASK价为0321/0351。如果为贴水，远期BID报价=即期BID报价-贴水点BID数值，远期ASK报价=即期ASK报价-贴水点ASK数值。

2、在外汇交易中，升水和贴水是描述远期汇率与即期汇率关系的重要术语。升水表示远期汇率高于即期汇率，直接标价法下，升水意味着本币贬值；间接标价法下，本币则相对升值。例如，美元兑马克的即期汇率为1：75，三个月远期汇率为1：7393，此时马克相对美元升水。相反，贴水则表示远期汇率低于即期汇率。

3、在外汇交易中，贴水和升水是描述远期汇率相对于即期汇率的相对价值。通常情况下，银行在报出这两种数值时，会简化为两位或三位小数。两位小数意味着只展示小数点后第三和第四位，而三位小数则包括小数点后第三和四位。

4、举一个简单的例子： 直接标价法：1RMB=0.125USD 远期汇率升水， 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价：1USD=8RMB 远期汇率贴水，变成1USD=7RMB，即美元贬值1人民币。 现在，只有英国和美国采用间接标价法，其他国家均采用直接标价法。

5、在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：75，三个月期的一美元兑马克价是1：7393。此时马克升水。贴水：表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。

升贴水率

以理论计算为例，如果用F表示期货理论价格，S为现货价格，r是融资年利率，d是持有现货的年收益率，t是距合约到期天数，期货理论价格为S乘以(1+(r-d)*(T-t)/365)。

升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NVT值为负值时为贴水率；反之，则为升水率。

在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。

期货市场中的关键概念“升贴水”指的是期货价格与现货价格之间的差额。当现货价格低于期货价格时，基差为负，远期期货高于近期期货，这种情况称为“期货升水”或“现货贴水”，差额部分即为“期货升水率”（CONTANGO）。

伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期...

1、该题目应该是1英镑的即期汇率等于8955/8984，远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=8955/8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=8865/8934。

2、个月远期汇率，1英镑=(6955-0.0060)/(6965-0.0050)=6805/6915 远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。

3、美元等于2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/2278美元=0.8145美元， 1英镑等于8009美元。

4、即期汇率为1英镑兑换4608美元，而3个月期限的美元远期外汇升水0.0051美元。在这种情况下，美元的升水意味着英镑的贴水，导致汇率下降。因此，3个月远期汇率为1英镑等于(4608 - 0.0051)美元，即4557美元。

5、美元兑人民币12个月远期汇率y=0038 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于6955/6965美元，3个月远期贴水50/60点，求3个月远期汇率。

6、首先，要明确，纽约外汇市场的即期汇率GBP/USD = 9885/89是一种直接标价法，英镑对美元的汇率为1英镑等于9885美元（银行从客户手中买入1英镑的的价格）-9889美元（银行卖出一英镑的价格）【基差是银行的获利】非抵补套利。