外汇交易实务（外汇交易实务实验报告）

本文目录一览：

• 1、外汇交易实务计算题8?
• 2、外汇交易实务计算题?
• 3、外汇交易实务计算题6?
• 4、请问自考金融学有哪些课程?
• 5、外汇交易实务计算题5?

外汇交易实务计算题8?

￡1=DM（4600*5715)/(4610*5725)=2944/2974(同边相乘)计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。

一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

成本：300+20+30=RMB350万。

支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

外汇交易实务计算题?

在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元 我国公司应接受欧元报价。

一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

外汇交易实务计算题6?

计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。

其实从130/124的排列方式也可以看出来，数字大的在前面，说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。

好像是简答题吧，方案很多 1。用日币结算 2。签订远期外汇合同，锁定汇率 3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度 4。

请问自考金融学有哪些课程?

自考本科金融学专业考试科目一共有15门，包括必考科目11门和选考科目4门。必考科目有公共课和专业课，包括马克思主义基本原理概论、市场与市场营销、商务沟通方法与技能、企业组织与经营环境等。

自考金融学专业需要考的科目有概率论与数理统计(经管类)、保险学原理、财务管理学、国际市场营销学、管理系统中计算机应用、国际金融、金融风险控制与管理等。

金融管理专业自考要考什么科目？自考金融管理专业是一门涵盖了金融、经济、管理等多方面知识的综合性学科。本文将介绍该专业的考试科目，包括必修课和选修课。

外汇交易实务计算题5?

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。

一1错2对3对4错5错6错7错8对9错10错。11题应该是与非居民吧。是的话就是对。12错13对14错15对16错 二。

好像是简答题吧，方案很多 1。用日币结算 2。签订远期外汇合同，锁定汇率 3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度 4。